شركة التداول الخاصة (شركة تداول خاصة) هي شركة مالية تتداول برأس مالها الخاص بدلاً من أموال العملاء. تقدم شركات التداول الخاصة للمتداولين إمكانية الوصول إلى رافعة مالية كبيرة ومنصات متقدمة وأبحاث - مع تقسيم الأرباح عادة بين المتداول والشركة بناءً على عقدهما.
كيف تعمل شركات التداول الخاصة
عندما تتداول مع شركة تداول خاصة، تحصل على تخصيص لرأس مال الشركة للتداول به. يتم تقاسم أرباحك مع الشركة وفقًا لاتفاق محدد مسبقًا، مع اختلاف التقسيم حسب الشركة ومستوى الأداء. أنت تتداول بأموال الشركة، وليس بأموالك الخاصة، مما يزيل حواجز رأس المال الشخصي ولكنه يتطلب الالتزام بقواعد صارمة لإدارة المخاطر.
الميزات الرئيسية لشركات التداول الخاصة
الرافعة المالية: توفر شركات التداول الخاصة رافعة مالية كبيرة، مما يسمح لك بالتحكم في مراكز أكبر مما تسمح به التداول بالتجزئة. هذا يضخم كل من المكاسب والخسائر المحتملة، ويتطلب إدارة مخاطر منضبطة.
أدوات متقدمة: الوصول إلى منصات تداول احترافية وأبحاث سوق وتقنيات قد يجد المتداولون الأفراد صعوبة في تحمل تكلفتها بشكل مستقل.
حدود المخاطر: تفرض شركات التداول الخاصة قواعد صارمة لإدارة المخاطر - حدود الخسارة اليومية، وقيود حجم المركز، وقيود السحب - لحماية رأس مالها.
الدفع على أساس الأداء: ترتبط أرباحك مباشرة بنتائج التداول، مما يحفز التداول المربح والأداء المستمر.
التحديات والمخاطر
الرافعة المالية التي تقدمها شركات التداول الخاصة تضخم الخسائر وكذلك المكاسب. الاختيار في معظم شركات التداول الخاصة تنافسي، ويتطلب من المتداولين اجتياز اختبارات التقييم أو إثبات سجل حافل. كما أنك تشارك الأرباح مع الشركة بدلاً من الاحتفاظ بجميع المكاسب، ويمكن لحدود الخسارة أن توقف التداول إذا وصلت إلى عتبات السحب اليومية أو الشهرية.
شركات التداول الخاصة مقابل التداول بالتجزئة
يستخدم المتداولون بالتجزئة رأس مالهم الخاص مع رافعة مالية مقدمة من الوسيط (عادة ما تكون أقل في الأسواق المنظمة). يصل المتداولون في شركات التداول الخاصة إلى رافعة مالية أعلى وموارد احترافية ولكنهم يتنازلون عن ملكية رأس المال ويقسمون الأرباح مع الشركة. تعمل صناديق التحوط بشكل مشابه ولكنها تدير رأس مال المستثمرين، بينما تتداول شركات التداول الخاصة بأموالها الخاصة.
