Ein Stop Loss (SL) ist eine Order, die einen Trade automatisch zu einem vorher festgelegten Preisniveau schließt, um Verluste zu begrenzen. Wenn Sie einen Trade eingehen, legen Sie einen SL unter Ihrem Einstiegspunkt fest; wenn sich der Markt gegen Sie bewegt und dieses Niveau erreicht, wird die Position automatisch geschlossen.
So funktioniert Stop Loss
Ein SL funktioniert, indem vor der Eröffnung des Trades ein fester Ausstiegspreis festgelegt wird. Wenn Sie beispielsweise EUR/USD bei 1,0950 kaufen und einen SL bei 1,0900 festlegen, wird Ihre Position automatisch geschlossen, wenn der Preis auf 1,0900 fällt, wodurch Ihr Verlust auf 50 Pips begrenzt wird. Dies verhindert emotionsgesteuerte Entscheidungen, wenn sich ein Trade gegen Sie entwickelt, und begrenzt Ihr maximales Risiko pro Trade.
Festlegen des richtigen Stop-Loss-Levels
Wie Sie den richtigen SL festlegen, hängt von Ihrer Risikobereitschaft, der Marktvolatilität und Ihrem Handelsstil ab. Enge Stops nahe am Einstieg reduzieren Ihren Verlust, wenn Sie falsch liegen, bergen aber das Risiko, durch normale Preisschwankungen ausgelöst zu werden. Weite Stops weit vom Einstieg entfernt lassen Raum für Marktrauschen, können aber zu größeren Verlusten führen, wenn der Trade fehlschlägt. Einige Händler verwenden einen Prozentsatz ihres Kontos (z. B. 2 % Risiko pro Trade), andere orientieren sich an der jüngsten Volatilität oder an Unterstützungs- und Widerstandslevels im Chart.
Stop Hunting und SL-Levels
Stop Hunting ist eine reale Herausforderung im Forex-Handel. Marktteilnehmer bewegen manchmal die Preise stark, um Stops auf vorhersehbaren Niveaus auszulösen, und kehren dann um. Aus diesem Grund legen viele Händler ihren SL über oder unter runden Zahlen oder offensichtlichen technischen Niveaus fest, anstatt bei offensichtlichen Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus.
Stop Loss mit Take Profit
Ein Stop Loss wird typischerweise zusammen mit einem Take Profit (TP) verwendet, der Gewinne auf einem Zielniveau sichert. Zusammen bilden sie einen vollständigen Risiko- und Ertragsplan für jeden Trade. Ohne einen SL ist Ihr Abwärtsrisiko unbegrenzt, was der Hauptgrund dafür ist, dass jeder Trader einen Stop Loss verwenden sollte.
