Riscul de piață (numit și risc sistemic) este potențialul de pierderi din mișcări adverse ale prețurilor pe o piață financiară – riscul care afectează toți participanții, nu doar brokerul sau strategia dvs. de tranzacționare.
Tipuri de risc de piață
În tranzacționarea pe piața valutară, riscul de piață ia mai multe forme. Riscul valutar apare atunci când ratele de schimb se mișcă împotriva poziției dvs. Riscul de volatilitate apare atunci când fluctuațiile prețurilor se accelerează neașteptat, creând decalaje în cotațiile de preț sau slippage la execuție. Riscul de eveniment apare atunci când anunțurile economice (deciziile băncilor centrale, rapoartele privind ocuparea forței de muncă, crizele geopolitice) declanșează mișcări bruște ale prețurilor care iau prin surprindere traderii. Riscul de lichiditate afectează perechile mai puțin tranzacționate sau orele neobișnuite, când puțini participanți sunt prezenți – puteți întâmpina spread-uri mai largi sau dificultăți în ieșirea din poziții mari.
De ce contează riscul de piață
Nu puteți elimina riscul de piață alegând brokerul sau strategia potrivită; acesta este inerent tranzacționării în sine. Cu toate acestea, îl puteți gestiona. Supraîndatorarea amplifică riscul de piață – o mișcare de piață de 2% devine o pierdere de 20% dacă folosiți un levier de 10:1. Concentrarea pe o singură pereche valutară sau zonă orară crește expunerea. Diversificarea pe perechi și ore de tranzacționare reduce riscul general.
Stop-loss-urile sunt principala dvs. apărare: ele limitează pierderile pe tranzacții individuale. Dimensionarea poziției este a doua: pozițiile mai mici înseamnă pierderi mai mici atunci când piețele se mișcă împotriva dvs. Înțelegerea căror evenimente economice sau condiții de piață creează cea mai mare volatilitate pentru perechile dvs. preferate vă ajută să vă pregătiți mental și să ajustați dimensiunea poziției în consecință.
