Управљање ризиком је скуп стратегија и техника које се користе за заштиту вашег трговачког капитала док тежите профитабилним приносима. То је најважнија вештина која разликује успешне трејдере од оних који губе новац, јер без обзира колико је ваша анализа трговине тачна, лоше управљање ризиком може да уништи ваш рачун.
Основне технике управљања ризиком
Величина позиције је темељ: никада не ризикујте више од 1–2% стања вашег рачуна на једну трговину. Ово осигурава да чак и низ губитака неће уништити ваш капитал.
Стоп-лосс налози су аутоматске излазне тачке које затварају губитничку трговину по унапред одређеној цени. Они спречавају да мали губитак постане катастрофалан тако што уклањају искушење да се задржи губитничка позиција у нади да ће се опоравити.
Диверзификација распоређује ваш ризик на више валутних парова или инструмената за трговање уместо да концентришете сав свој капитал у једну трговину. Ово смањује утицај једног лошег потеза.
Однос ризика и профита упоређује износ који ризикујете да изгубите са износом који бисте могли добити од трговине. Минимум од 1:2 (ризикујући 100 УСД да бисте зарадили 200 УСД) осигурава да ваши добитнички трговине надмашују ваше губитке током времена.
Процените своју толеранцију на ризик
Толеранција на ризик је количина губитка коју можете емоционално и финансијски поднети. Будите искрени у вези са тим — трговање новцем који не можете приуштити да изгубите доводи до паничних одлука и лоше дисциплине.
Уобичајене грешке
Трејдери често напуштају своје планове управљања ризиком током низова победа (прекомерно самопоуздање), игноришу стоп-лосс налоге у нади да ће се ситуација обрнути, прекомерно тргују из алчности или доносе емоционалне одлуке вођене страхом или узбуђењем. Ова понашања су примарни разлози зашто трејдери пропадају, чак и када су њихови сетови за трговину звучни.
