Ein Unterstützungsniveau ist ein bestimmter Preispunkt in einem Chart, an dem erwartet wird, dass der Abwärtstrend eines Währungspaares aufgrund konzentrierten Kaufinteresses pausiert. Wenn der Preis auf dieses Niveau fällt, steigt die Nachfrage, was Käufer anzieht und den Rückgang stoppt.
Identifizierung von Unterstützungsniveaus
Unterstützungsniveaus sind durch drei Faktoren gekennzeichnet:
- Historische Kursentwicklung: Vergangene Punkte, von denen sich der Markt wiederholt erholt hat.
- Handelsvolumen: Ein hohes Volumen bei der Prüfung des Niveaus signalisiert Stärke; ein niedriges Volumen deutet auf Schwäche hin.
- Psychologische Barriere: Ein Preisniveau, bei dem Händler einen Wert wahrnehmen und zu Käufern werden.
Warum Händler Unterstützungsniveaus nutzen
Händler nutzen Unterstützungsniveaus, um Einstiegspunkte für Long-Positionen zu identifizieren. Eine Erholung von der Unterstützung kann den Beginn eines Aufwärtstrends signalisieren. Wenn der Preis mit Volumen unter die Unterstützung fällt, deutet dies darauf hin, dass die Verkäufer die Käufer überwältigt haben und der Abwärtstrend zum nächsten tieferen Unterstützungsniveau fortgesetzt werden könnte. Ein Bruch unter die Unterstützung bestätigt auch eine Trendänderung und kann Stop-Loss-Orders auslösen, die unterhalb des Niveaus platziert wurden.
Häufige Herausforderungen bei Unterstützungsniveaus
- Falsche Ausbrüche: Der Preis fällt vorübergehend unter die Unterstützung, bevor er sich erholt, und testet, ob das Niveau hält.
- Übermäßige Abhängigkeit: Die alleinige Nutzung der Unterstützung ohne bestätigende Indikatoren oder Marktkontext kann zu Verlusten führen.
- Sich ändernde Dynamiken: Wirtschaftliche Ereignisse können die Marktstimmung verschieben und ein zuvor starkes Unterstützungsniveau obsolet machen.
Unterstützungsniveau im Vergleich zu Widerstand und Pivot-Punkten
Das Widerstandsniveau ist das Gegenteil – dort stoppen Aufwärtstrends aufgrund von Verkaufsdruck. Pivot-Punkte sind berechnete Indikatoren, die zur Vorhersage der allgemeinen Marktrichtung verwendet werden. Unterstützungsniveaus sind vom Händler identifizierte Preispunkte, die auf historischen Kursen und Volumen basieren, nicht auf Formeln.
