Volume Spread Analysis (VSA) on kauplemis metoodika, mis uurib mahu ja hinna leviku vahelist seost, et järeldada turu tugevust või nõrkust. Põhiline põhimõte on see, et hinnamuutused peegeldavad ostjate ja müüjate tegevust, nii et analüüsides mahu mustreid koos hinnategevusega, saavad kauplejad tuvastada turul kogunemist (osturõhk) või jaotamist (müügirõhk).
VSA peamised komponendid
Maht on perioodil kaubeldud lepingute arv. VSA-s näitab tõusev maht tõusutrendi ajal tugevust; langev maht tõusutrendi ajal viitab nõrgenevale veendumusele. Langustrendis kinnitab tõusev maht müügirõhku, samas kui langev maht viitab potentsiaalsele põhja.
Levik on erinevus perioodi kõrgeima ja madalaima hinna vahel. Kitsas levik kõrge mahuga näitab tugevat veendumust; lai levik madala mahuga näitab osalejate otsustamatust või ebakindlust.
Hinnaribad (küünlad) ühendavad need signaalid. VSA kauplejad otsivad mustreid, mis paljastavad institutsionaalse ostu või müügi - näiteks riba kõrge mahuga, kitsa vahemiku ja sulgemisega lähedal kõrgele võib viidata kogunemisele.
Forexi-spetsiifilised väljakutsed
VSA töötab forexis erinevalt kui aktsiaturgudel. Forexi kauplemine on detsentraliseeritud - puudub üksik maht, nagu aktsiaturg pakub. Kauplejad kasutavad selle asemel tick mahtu (hinna muutuste arv) või üksikute maaklerite mahuandmeid, mis ei pruugi esindada tõelist turu mahtu. See muudab VSA mustrite tõlgendamise enesekindlalt keerulisemaks.
VSA tõlgendamine nõuab ka kogemust; algajatele kauplejatele on valesignaalid tavalised. Seda ei tohiks kunagi kasutada üksi - kombineerige seda hinnategevuse, toe ja vastupanu tasemete või muude indikaatoritega tugevamate signaalide saamiseks.
