Phân tích Kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật là một phương pháp đánh giá chứng khoán bằng cách phân tích các số liệu thống kê được tạo ra từ hoạt động thị trường, chủ yếu là giá và khối lượng trong quá khứ. Các nhà giao dịch sử dụng nó để dự đoán biến động giá trong tương lai dựa trên các mẫu hình và tín hiệu xuất hiện từ dữ liệu lịch sử.

Các Công Cụ và Khái Niệm Chính

Phân tích kỹ thuật dựa vào một số công cụ. Các mẫu hình biểu đồ—các hình thành rõ ràng trên biểu đồ giá—được cho là báo hiệu hướng giá trong tương lai. Các chỉ báo kỹ thuật như đường trung bình động, dải Bollinger và Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) giúp định lượng xu hướng và động lượng. Phân tích khối lượng cho thấy bao nhiêu một loại tiền tệ đang được giao dịch ở các mức giá khác nhau, điều này có thể xác nhận hoặc mâu thuẫn với các động thái giá.

Cách Thức Hoạt Động

Giả định cơ bản là biến động giá tuân theo các mẫu hình bắt nguồn từ hành vi con người và tâm lý thị trường. Bằng cách nghiên cứu những gì đã xảy ra trong quá khứ, các nhà giao dịch cố gắng xác định các mẫu hình lặp đi lặp lại mà họ có thể kiếm lợi nhuận. Cách tiếp cận này hoạt động trên mọi khung thời gian, từ vài phút đến vài năm, làm cho nó trở nên linh hoạt cho cả các nhà giao dịch trong ngày và nhà giao dịch theo xu hướng.

Hạn Chế

Phân tích kỹ thuật có những nhược điểm thực tế. Việc diễn giải mang tính chủ quan—hai nhà phân tích có thể đọc cùng một biểu đồ theo những cách khác nhau. Các mẫu hình lịch sử không phải lúc nào cũng lặp lại; một thiết lập đã hoạt động nhiều lần có thể thất bại. Các tín hiệu sai là phổ biến, đặc biệt là ở các thị trường có độ biến động thấp hoặc xung quanh các sự kiện tin tức lớn. Không có chỉ báo kỹ thuật nào chính xác 100%.

Phân Tích Kỹ Thuật so với Phân Tích Cơ Bản