Giao dịch trong ngày có nghĩa là mua và bán các công cụ tài chính—cổ phiếu, cặp tiền ngoại hối, tiền điện tử và các tài sản khác—trong cùng một ngày giao dịch, với mọi vị thế được đóng trước khi thị trường đóng cửa. Các nhà giao dịch nhằm mục đích kiếm lợi nhuận từ những biến động giá nhỏ, ngắn hạn thay vì nắm giữ qua nhiều tuần hoặc tháng biến động thị trường. Nó đòi hỏi các quyết định nhanh chóng, một chiến lược đã được kiểm chứng và quản lý rủi ro nghiêm ngặt.
Những điểm chính cần ghi nhớ
- Giao dịch trong ngày đóng mọi vị thế trong vòng một ngày giao dịch, nhắm mục tiêu vào các biến động giá nhỏ, ngắn hạn.
- Một ngày giao dịch điển hình bao gồm năm giai đoạn: nghiên cứu trước thị trường, theo dõi tin tức và giá cả, thực hiện giao dịch theo một chiến lược đã định, quản lý rủi ro và xem xét hiệu suất sau khi đóng cửa.
- Những sai lầm phổ biến nhất là giao dịch quá nhiều, ra quyết định theo cảm xúc, chuẩn bị không đầy đủ và bỏ qua các biện pháp kiểm soát rủi ro như lệnh dừng lỗ.
- Giao dịch trong ngày có rủi ro cao hơn giao dịch lướt sóng hoặc giao dịch theo vị thế do khung thời gian ngắn và việc sử dụng đòn bẩy.
- Hướng dẫn cho người mới bắt đầu thường khuyên nên bắt đầu với ít nhất 1.000 đô la vốn và thực hành trên tài khoản demo trước khi giao dịch thực tế.
Giao Dịch Trong Ngày Là Gì?
Giao dịch trong ngày là một phong cách giao dịch ngắn hạn: các vị thế được mở và đóng trong cùng một phiên giao dịch, vì vậy các nhà giao dịch không bao giờ phải đối mặt với khoảng trống giá qua đêm. Điều này làm cho nó khác biệt với đầu tư dài hạn, nơi các vị thế được nắm giữ trong nhiều tháng hoặc nhiều năm dựa trên các yếu tố cơ bản của tài sản. Thay vào đó, các nhà giao dịch trong ngày dựa vào phân tích kỹ thuật—đọc các mẫu biểu đồ và hành động giá—cùng với tin tức thời gian thực để đưa ra quyết định nhanh chóng.
Lịch Trình Điển Hình Của Một Nhà Giao Dịch Trong Ngày
Một ngày giao dịch điển hình
- Nghiên cứu và chuẩn bị trước khi thị trường mở cửa, xem xét tin tức qua đêm và lập kế hoạch cho phiên giao dịch.
- Theo dõi tin tức tài chính và biến động giá trong suốt ngày giao dịch.
- Thực hiện giao dịch dựa trên một chiến lược định trước và các tín hiệu vào/ra lệnh rõ ràng.
- Quản lý rủi ro trên mọi vị thế đang mở, bao gồm cả việc sử dụng lệnh dừng lỗ.
- Xem xét lại các giao dịch trong ngày sau khi đóng cửa và tinh chỉnh chiến lược cho phiên tiếp theo.
Những Sai Lầm Phổ Biến Khi Giao Dịch Trong Ngày Cần Tránh
Giao dịch quá nhiều là thực hiện quá nhiều giao dịch trong một phiên, thường do hưng phấn thay vì tín hiệu từ chiến lược. Nó làm tăng chi phí giao dịch và tăng mức độ tiếp xúc với thua lỗ.
Giao dịch theo cảm xúc xảy ra khi nỗi sợ hãi hoặc lòng tham lấn át kế hoạch của nhà giao dịch—đuổi theo một vị thế thua lỗ hoặc đóng một vị thế có lãi quá sớm. Tuân thủ các quy tắc định trước là biện pháp phòng vệ chính chống lại nó.
Thiếu chuẩn bị có nghĩa là tham gia một phiên giao dịch mà không xem xét tin tức, mức giá hoặc kế hoạch trong ngày, điều này khiến nhà giao dịch phản ứng thay vì thực hiện chiến lược.
Đòn bẩy cắt cả hai mặt
Giao dịch trong ngày thường sử dụng đòn bẩy để khuếch đại lợi nhuận từ những biến động giá nhỏ, nhưng đòn bẩy tương tự cũng khuếch đại thua lỗ. Quản lý rủi ro kém—giao dịch mà không có lệnh dừng lỗ hoặc giới hạn vị thế—là một trong những cách nhanh nhất để mất vốn.
Giao Dịch Trong Ngày vs. Giao Dịch Lướt Sóng vs. Giao Dịch Theo Vị Thế
Giao dịch trong ngày hoạt động trong khung thời gian một ngày và nhằm mục đích tận dụng các biến động giá ngắn hạn. Nó mang lại rủi ro cao nhất trong ba phong cách do biến động giá nhanh chóng và phụ thuộc nhiều vào phân tích kỹ thuật và hiểu biết chi tiết, từng phút về thị trường.
Giao dịch lướt sóng giữ các vị thế trong vài ngày đến vài tuần, nhằm mục đích nắm bắt các xu hướng ngắn đến trung hạn. Rủi ro ở mức trung bình, với mức độ tiếp xúc tăng thêm từ các khoảng trống giá qua đêm, và nó vẫn dựa vào phân tích kỹ thuật cùng với kiến thức rộng hơn về xu hướng thị trường.
Giao dịch theo vị thế giữ các vị thế trong nhiều tháng đến nhiều năm, nhắm mục tiêu tăng trưởng đầu tư dài hạn. Nó mang lại rủi ro thấp nhất trong ba loại vì nó trải dài trong một khoảng thời gian dài hơn, và nó kết hợp phân tích kỹ thuật với phân tích cơ bản và hiểu biết rộng về các yếu tố cơ bản của thị trường.
