미실현 (평가) 손익은 현재 시장 가격을 기준으로 보유 중인 포지션의 잠재적 이익 또는 손실입니다. 이는 현재 환율로 즉시 거래를 청산할 경우 얻거나 잃게 될 금액을 나타냅니다.
예를 들어, EUR/USD를 1.1000에 매수했는데 환율이 1.1050으로 상승하면 50달러의 평가 이익이 발생합니다. 환율이 1.0980으로 하락하면 20달러의 평가 손실이 발생합니다. 이 손익은 실제로 포지션을 청산할 때까지 미실현 상태로 남아 있습니다.
평가 손익은 거래 상태를 모니터링하고 포지션을 보유하거나 청산할지 여부를 결정하는 데 도움이 되는 실용적인 목적을 제공합니다. 많은 트레이더들이 목표가에 도달했을 때 이익을 확정하거나 시장이 불리하게 움직일 경우 손실을 줄이기 위해 이를 사용합니다. 위험 관리 및 포지션 관리에 필수적입니다.
하지만 평가 손익은 심리적인 어려움을 야기할 수 있습니다. 긍정적인 평가 이익을 계속 주시하면 더 큰 이익을 기대하며 너무 오래 보유하게 될 유혹을 느낄 수 있습니다. 평가 손실을 보면 감정적인 스트레스를 유발하고 성급한 결정을 내리게 할 수 있습니다. 일부 트레이더는 작은 평가 이익을 바탕으로 새로운 포지션을 개설하여 과도하게 거래함으로써 건전한 전략 없이 위험을 증가시킵니다.
핵심은 평가 손익은 미실현된 것이며, 거래를 청산하기 전까지는 실제 이익이 아니라는 점을 기억하는 것입니다. 시장은 빠르게 반전될 수 있으며, 평가 이익을 손실로 바꿀 수 있습니다. 성공적인 트레이더는 평가 손익을 감정적 방아쇠가 아닌 정보 도구로 사용합니다.
