O tamanho do tick é o menor incremento de preço que um par de moedas pode mover. A maioria dos principais pares de forex se move em tamanhos de tick de 0,0001, enquanto os pares envolvendo o iene japonês (JPY) se movem em incrementos de 0,01 porque o iene é cotado com menos casas decimais. O tamanho do tick determina a precisão dos níveis de preço que você pode definir para suas negociações.
Por que o Tamanho do Tick Importa
O tamanho do tick afeta diretamente o valor do pip — a unidade padronizada de movimento de preço no forex. Ao definir os níveis de stop-loss e take-profit, você os posiciona em intervalos de tick inteiros, o que afeta seu risco e recompensa exatos. Um tamanho de tick menor oferece mais precisão; um tamanho de tick maior significa menos níveis de preço possíveis.
Tamanho do Tick e Condições de Mercado
Tamanhos de tick menores podem introduzir mais ruído de mercado, tornando mais difícil distinguir movimentos de preço significativos de flutuações aleatórias. Tamanhos de tick maiores reduzem o número de níveis de preço onde as negociações podem ser executadas, o que pode limitar a liquidez e reduzir as oportunidades para traders que buscam lucros muito pequenos.
Tamanho do Tick vs. Spread e Tamanho do Lote
O tamanho do tick é frequentemente confundido com conceitos relacionados. O spread é a diferença entre o preço de compra e venda — seu custo direto por negociação. O tamanho do lote é a quantidade de um ativo que você negocia, o que determina sua exposição total. Todos os três afetam seus custos de negociação e risco, mas cada um funciona independentemente. Verifique as especificações do seu corretor para entender os tamanhos de tick exatos para os pares que você negocia.
