อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนคือความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนเงินที่คุณอาจสูญเสียจากการเทรดและจำนวนเงินที่คุณอาจได้รับ คำนวณโดยการหารกำไรที่คาดหวังด้วยการขาดทุนที่คาดหวัง ตัวอย่างเช่น การเทรดที่คุณมีโอกาสได้กำไร 1,000 ดอลลาร์ แต่มีความเสี่ยงที่จะขาดทุน 500 ดอลลาร์ จะมีอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ 2:1
ทำไมอัตราส่วนจึงมีความสำคัญ
อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนทำหน้าที่เป็นตัวกรองสำหรับการตัดสินใจเทรด การกำหนดข้อกำหนดขั้นต่ำ เช่น 2:1 คุณจะมั่นใจได้ว่ากำไรที่คาดหวังของคุณนั้นคุ้มค่ากับความเสี่ยงที่คุณกำลังรับอยู่ วินัยนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้คุณเข้าเทรดในสถานการณ์ที่เสียเปรียบ
นอกจากนี้ยังช่วยลดการเทรดที่ใช้อารมณ์ เมื่อคุณกำหนดอัตราส่วนที่เฉพาะเจาะจงไว้ล่วงหน้า คุณจะขจัดสิ่งล่อใจที่จะละทิ้งแผนของคุณตามความกลัวหรือความโลภในขณะนั้น คุณจะรู้แน่ชัดว่าคุณคาดหวังว่าจะได้รับเท่าใดเมื่อเทียบกับสิ่งที่คุณอาจสูญเสีย
วิธีใช้งาน
กำหนดจุดเข้า (ที่คุณเปิดการเทรด) จุดตัดขาดทุน (ที่คุณจะปิดการเทรดหากสวนทางกับที่คุณคาดการณ์) และเป้าหมายกำไร (ที่คุณจะปิดการเทรดหากเป็นไปตามที่คุณคาดการณ์) คำนวณระยะทางเป็นพิปส์หรือจุดสกุลเงินสำหรับแต่ละรายการ จากนั้นหารกำไรด้วยการขาดทุนเพื่อรับอัตราส่วนของคุณ เทรดเฉพาะเมื่อตรงตามเกณฑ์ขั้นต่ำของคุณ
แนวทางนี้ช่วยรักษาเงินทุนโดยการทำให้แน่ใจว่าการเทรดที่ชนะของคุณจะแซงหน้าการขาดทุนของคุณเมื่อเวลาผ่านไป แม้ว่าคุณจะชนะการเทรดน้อยครั้งกว่าที่คุณแพ้
ข้อจำกัด
อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อความสำเร็จในการเทรด สภาวะตลาด ข่าวสาร รูปแบบทางเทคนิค และปัจจัยทางเศรษฐกิจที่กว้างขึ้น ล้วนมีอิทธิพลต่อว่าการเทรดจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่คุณคาดหวังหรือไม่ แม้แต่อัตราส่วนที่เอื้ออำนวยก็ไม่สามารถปกป้องคุณได้หากคุณเพิกเฉยต่อทิศทางตลาดหรือเข้าเทรดผิดเวลา ใช้อัตราส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการเทรดที่สมบูรณ์ ไม่ใช่เกณฑ์การตัดสินใจเพียงอย่างเดียว
