Řízení rizik je soubor strategií a technik používaných k ochraně vašeho obchodního kapitálu při současném sledování ziskových výnosů. Je to nejdůležitější dovednost oddělující úspěšné obchodníky od těch, kteří přicházejí o peníze, protože bez ohledu na to, jak přesná je vaše obchodní analýza, špatné řízení rizik může zničit váš účet.
Základní techniky řízení rizik
Velikost pozice je základ: nikdy neriskujte více než 1–2 % zůstatku na účtu na jeden obchod. Tím zajistíte, že ani série ztrát nezničí váš kapitál.
Stop-loss příkazy jsou automatické výstupní body, které uzavírají ztrátový obchod při předem stanovené ceně. Zabraňují tomu, aby se malá ztráta změnila v katastrofální tím, že odstraňují pokušení držet ztrátovou pozici v naději, že se zotaví.
Diverzifikace rozkládá vaše riziko na více měnových párů nebo obchodních nástrojů, místo aby koncentrovala veškerý váš kapitál do jednoho obchodu. Tím se snižuje dopad jediného špatného pohybu.
Poměr rizika a výnosu porovnává částku, kterou můžete ztratit, s částkou, kterou můžete na obchodu získat. Minimum 1:2 (riskujete 100 $, abyste získali 200 $) zajišťuje, že vaše vítězné obchody časem převáží vaše ztráty.
Posuďte svou toleranci k riziku
Tolerance k riziku je množství ztráty, které můžete emocionálně a finančně ustát. Buďte k sobě upřímní – obchodování s penězi, které si nemůžete dovolit ztratit, vede k panickým rozhodnutím a špatné disciplíně.
Běžné chyby
Obchodníci často opouštějí své plány řízení rizik během vítězných sérií (přehnané sebevědomí), ignorují stop-loss příkazy v naději na obrat, nadměrně obchodují z chamtivosti nebo dělají emocionální rozhodnutí poháněná strachem nebo vzrušením. Tyto chování jsou primárními důvody neúspěchu obchodníků, i když jejich obchodní nastavení jsou solidní.
