리스크 관리는 수익성 있는 수익을 추구하면서 거래 자본을 보호하는 데 사용되는 전략 및 기법 모음입니다. 거래 분석이 아무리 정확하더라도 잘못된 리스크 관리는 계좌를 청산할 수 있기 때문에 성공적인 트레이더와 돈을 잃는 트레이더를 구분하는 가장 중요한 기술입니다.
핵심 리스크 관리 기법
포지션 사이징은 기본입니다. 단일 거래에서 계좌 잔액의 1-2% 이상을 절대 위험에 빠뜨리지 마십시오. 이렇게 하면 연속적인 손실도 자본을 파괴하지 못하게 됩니다.
손절매 주문은 미리 결정된 가격으로 손실 거래를 종료하는 자동 종료 지점입니다. 회복을 기대하며 손실 포지션을 유지하려는 유혹을 제거하여 작은 손실이 치명적인 손실로 이어지는 것을 방지합니다.
분산 투자는 모든 자본을 단일 거래에 집중하는 대신 여러 통화 쌍 또는 거래 상품에 걸쳐 위험을 분산합니다. 이렇게 하면 단일 잘못된 움직임의 영향을 줄일 수 있습니다.
위험-보상 비율은 거래에서 얻을 수 있는 금액과 잃을 수 있는 금액을 비교합니다. 최소 1:2(200달러를 벌기 위해 100달러를 위험에 빠뜨리는 것)는 수익성 있는 거래가 시간이 지남에 따라 손실을 능가하도록 보장합니다.
위험 감수성 평가
위험 감수성은 감정적으로나 재정적으로 견딜 수 있는 손실의 양입니다. 이에 대해 정직하십시오. 잃어도 되는 돈 이상으로 거래하면 패닉 결정과 잘못된 규율로 이어집니다.
일반적인 실수
트레이더는 종종 자신감 과잉으로 인해 수익 호황 중에 리스크 관리 계획을 포기하거나, 반전을 기대하며 손절매 주문을 무시하거나, 탐욕으로 과도하게 거래하거나, 두려움이나 흥분에 의해 감정적인 결정을 내립니다. 이러한 행동은 거래 설정이 건전하더라도 트레이더가 실패하는 주요 이유입니다.
