Capitalul propriu este valoarea reală a contului dvs. de tranzacționare dacă toate pozițiile deschise ar fi închise la prețurile curente ale pieței. Acesta este egal cu soldul contului dvs. plus orice profituri sau pierderi flotante din tranzacțiile active.
Cum funcționează capitalul propriu
Capitalul propriu al contului dvs. se modifică constant pe măsură ce piața se mișcă. Când o tranzacție este în favoarea dvs., capitalul propriu crește; când este împotriva dvs., scade. Calculul este simplu: Capital propriu = Sold cont + Profit/Pierdere flotant(ă).
Capitalul propriu diferă de soldul contului dvs., care rămâne static până când închideți o poziție. Această distincție este crucială, deoarece cerințele de marjă și nivelurile de stop-out se bazează pe capitalul propriu, nu pe sold.
De ce contează capitalul propriu pentru tranzacționare
Capitalul propriu determină câtă marjă liberă aveți disponibilă pentru noi tranzacții. Dacă capitalul propriu scade sub un anumit prag în raport cu cerința dvs. de marjă, brokerul dvs. poate închide pozițiile automat pentru a preveni pierderi suplimentare — numit apel de marjă. Urmărirea capitalului propriu este esențială pentru gestionarea riscurilor.
Volatilitatea pieței și efectul de levier afectează ambele capitalul propriu rapid. O mișcare bruscă împotriva poziției dvs. erodează rapid capitalul propriu, mai ales cu un efect de levier ridicat. Acest lucru face ca dimensionarea poziției și stop-loss-urile să fie critice pentru supraviețuirea contului.
Capital propriu vs. Metrici conexe
| Metrică | Definiție | Când se modifică |
|---|---|---|
| Capital propriu | Sold cont + P/L flotant | Mișcări ale pieței; poziții deschise sau închise |
| Sold | Numerar real în contul dvs. | Doar când pozițiile sunt închise sau fondurile sunt depuse/retrase |
| Marjă | Fonduri necesare pentru menținerea pozițiilor deschise | Când pozițiile sunt deschise sau închise |
| Marjă liberă | Capital propriu disponibil pentru noi tranzacții | Mișcări ale pieței; cerințe de marjă modificate |
