Özkaynak, mevcut piyasa fiyatlarından kapatılması halinde tüm açık pozisyonlarınızın gerçek zamanlı değeridir. Hesap bakiyenize ek olarak aktif işlemlerden kaynaklanan dalgalı kar veya zararı içerir.
Özkaynak Nasıl Çalışır?
Hesap özkaynağınız piyasa hareket ettikçe sürekli değişir. Bir işlem lehinize olduğunda özkaynak artar; aleyhinize olduğunda ise azalır. Hesaplama basittir: Özkaynak = Hesap Bakiyesi + Dalgalı Kar/Zarar.
Özkaynak, bir pozisyonu kapatana kadar sabit kalan hesap bakiyenizden farklıdır. Marj gereksinimleri ve stop-out seviyeleri bakiye yerine özkaynağa dayandığı için bu ayrım kritiktir.
Özkaynak Neden Ticaret İçin Önemlidir?
Özkaynak, yeni işlemler için ne kadar serbest marjınız olduğunu belirler. Özkaynak, marj gereksinimlerinize göre belirli bir eşiğin altına düşerse, daha fazla kayıpları önlemek için aracı kurumunuz pozisyonları otomatik olarak kapatabilir - buna marj çağrısı denir. Özkaynağı takip etmek risk yönetimi için esastır.
Piyasa oynaklığı ve kaldıraç, özkaynağı hızla etkiler. Pozisyonunuza karşı keskin bir hareket, özellikle yüksek kaldıraçla, özkaynağı hızla aşındırır. Bu, pozisyon büyüklüğünü ve zarar durdurmayı hesap güvenliği için kritik hale getirir.
Özkaynak ve İlgili Metrikler Karşılaştırması
| Metrik | Tanım | Ne Zaman Değişir? |
|---|---|---|
| Özkaynak | Hesap bakiyesi + dalgalı K/Z | Piyasa hareketleri; pozisyonlar açılır veya kapanır |
| Bakiye | Hesabınızdaki gerçek nakit | Sadece pozisyonlar kapandığında veya para yatırıldığında/çekildiğinde |
| Marj | Açık pozisyonları sürdürmek için gereken fonlar | Pozisyonlar açıldığında veya kapandığında |
| Serbest Marj | Yeni işlemler için mevcut özkaynak | Piyasa hareketleri; marj gereksinimleri değişir |
