شركة التداول الخاصة (Prop firm) هي مؤسسة مالية تتداول برأس مالها الخاص بدلاً من أموال العملاء. تقدم شركات البروب للمتداولين إمكانية الوصول إلى رافعة مالية كبيرة، ومنصات متقدمة، وأبحاث، مع تقاسم الأرباح عادةً بين المتداول والشركة بناءً على العقد المبرم.
كيف تعمل شركات البروب
عندما تتداول مع شركة بروب، تحصل على حصة من رأس مال الشركة للتداول بها. يتم تقاسم أرباحك مع الشركة وفقاً لاتفاق مسبق، حيث يختلف نسبة التقاسم حسب الشركة ومستوى الأداء. أنت تتداول بأموال الشركة وليس أموالك الشخصية، مما يلغي حواجز رأس المال الخاص لكنه يتطلب الالتزام بقواعد صارمة لإدارة المخاطر.
الخصائص الرئيسية لشركات البروب
الرافعة المالية: توفر شركات البروب رافعة مالية كبيرة، مما يتيح لك التحكم في مراكز أكبر مما تسمح به التداولات الفردية. هذا يضخم كل من الأرباح والخسائر المحتملة، مما يتطلب إدارة صارمة للمخاطر.
أدوات متقدمة: الوصول إلى منصات تداول احترافية، وأبحاث السوق، وتقنيات قد يصعب على المتداولين الأفراد تحمل تكاليفها بشكل مستقل.
حدود المخاطر: تفرض شركات البروب قواعد صارمة لإدارة المخاطر—حدود يومية للخسائر، قيود على حجم المراكز، وقيود على الانخفاض (Drawdown)—لحماية رأس مالها.
الأداء المربوط بالنتائج: ترتبط أرباحك مباشرة بنتائج التداول، مما يحفز التداول المربح والأداء المستمر.
التحديات والمخاطر
الرافعة المالية التي تقدمها شركات البروب تضخم الخسائر وكذلك الأرباح. عملية الاختيار للانضمام إلى معظم شركات البروب تنافسية، وتتطلب من المتداولين اجتياز اختبارات تقييم أو إثبات سجل أداء. كما أنك تقاسم الأرباح مع الشركة بدلاً من الاحتفاظ بكل الأرباح، ويمكن أن تتوقف عمليات التداول بسبب حدود الخسائر إذا وصلت إلى عتبات الانخفاض اليومية أو الشهرية.
شركات البروب مقابل التداول الفردي
يستخدم المتداولون الفرديون أموالهم الخاصة مع رافعة مالية يوفرها الوسيط (عادة ما تكون أقل في الأسواق المنظمة). يتداول متداولو شركات البروب برافعة مالية أعلى وموارد احترافية، لكنهم يتنازلون عن ملكية رأس المال ويقاسمون الأرباح مع الشركة. تعمل صناديق التحوط بشكل مشابه لكنها تدير أموال المستثمرين، بينما تتداول شركات البروب بأموالها الخاصة.
