บริษัทเทรดดิ้งส่วนตัว (prop firm) คือบริษัททางการเงินที่ทำการซื้อขายด้วยเงินทุนของตนเอง แทนที่จะเป็นเงินทุนของลูกค้า บริษัทเทรดดิ้งส่วนตัวเสนอให้นักเทรดเข้าถึงเลเวอเรจที่สูง แพลตฟอร์มขั้นสูง และการวิจัย โดยทั่วไปแล้วกำไรจะแบ่งระหว่างนักเทรดและบริษัทตามสัญญาของพวกเขา
บริษัทเทรดดิ้งส่วนตัวทำงานอย่างไร
เมื่อคุณเทรดกับบริษัทเทรดดิ้งส่วนตัว คุณจะได้รับการจัดสรรเงินทุนของบริษัทเพื่อใช้เทรด กำไรของคุณจะถูกแบ่งปันกับบริษัทตามข้อตกลงที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยการแบ่งจะแตกต่างกันไปตามบริษัทและระดับผลการดำเนินงาน คุณเทรดด้วยเงินของบริษัท ไม่ใช่เงินของคุณเอง ซึ่งช่วยขจัดข้อจำกัดด้านเงินทุนส่วนบุคคล แต่ต้องปฏิบัติตามกฎความเสี่ยงที่เข้มงวด
คุณสมบัติหลักของบริษัทเทรดดิ้งส่วนตัว
เลเวอเรจ: บริษัทเทรดดิ้งส่วนตัวให้เลเวอเรจที่สูง ทำให้คุณสามารถควบคุมสถานะที่ใหญ่ขึ้นได้มากกว่าที่การเทรดรายย่อยอนุญาต สิ่งนี้จะเพิ่มทั้งกำไรและขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น ทำให้ต้องมีการบริหารความเสี่ยงที่มีระเบียบวินัย
เครื่องมือขั้นสูง: เข้าถึงแพลตฟอร์มการเทรดระดับมืออาชีพ การวิจัยตลาด และเทคโนโลยีที่นักเทรดรายบุคคลจะหามาเองได้ยาก
ข้อจำกัดความเสี่ยง: บริษัทเทรดดิ้งส่วนตัวบังคับใช้กฎการบริหารความเสี่ยงที่เข้มงวด เช่น ข้อจำกัดการขาดทุนรายวัน การจำกัดขนาดสถานะ และข้อจำกัดการขาดทุน เพื่อปกป้องเงินทุนของพวกเขา
ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน: รายได้ของคุณจะเชื่อมโยงโดยตรงกับผลการเทรด ซึ่งกระตุ้นการเทรดที่ทำกำไรและผลการดำเนินงานที่สม่ำเสมอ
ความท้าทายและความเสี่ยง
เลเวอเรจที่บริษัทเทรดดิ้งส่วนตัวเสนอจะเพิ่มการขาดทุนเช่นเดียวกับกำไร การคัดเลือกเข้าบริษัทเทรดดิ้งส่วนตัวส่วนใหญ่มีการแข่งขันสูง โดยกำหนดให้นักเทรดต้องผ่านการทดสอบประเมินผลหรือพิสูจน์ประวัติผลการดำเนินงาน นอกจากนี้ คุณยังต้องแบ่งปันกำไรกับบริษัท แทนที่จะเก็บกำไรทั้งหมด และข้อจำกัดการขาดทุนอาจทำให้การเทรดหยุดชะงักหากคุณถึงเกณฑ์การขาดทุนรายวันหรือรายเดือน
บริษัทเทรดดิ้งส่วนตัวเทียบกับการเทรดรายย่อย
นักเทรดรายย่อยใช้เงินทุนของตนเองพร้อมเลเวอเรจที่โบรกเกอร์จัดหาให้ (โดยทั่วไปจะต่ำกว่าในตลาดที่มีการกำกับดูแล) นักเทรดบริษัทเทรดดิ้งส่วนตัวเข้าถึงเลเวอเรจที่สูงขึ้นและทรัพยากรระดับมืออาชีพ แต่สละสิทธิ์ความเป็นเจ้าของเงินทุนและแบ่งปันกำไรกับบริษัท กองทุนเฮดจ์ฟันด์ดำเนินการคล้ายกัน แต่จัดการเงินทุนของนักลงทุน ในขณะที่บริษัทเทรดดิ้งส่วนตัวทำการซื้อขายด้วยเงินของตนเอง
