التقلبات هي مقياس لمدى تغير سعر الأصل مع مرور الوقت. كتعبر بـ الانحراف المعياري، وهو مقياس إحصائي، التقلبات كتحدد نطاق تقلبات الأسعار. التقلبات العالية معناه حركات أسعار كبيرة، والتقلبات المنخفضة معناه تغيرات أكثر تدريجية.
التجار كتتبع التقلبات عبر عدة مقاييس. التقلبات التاريخية كتوري كيفاش الأصل تحرك فالماضي. التقلبات الضمنية كتجي من تسعير الخيارات وكتعكس توقعات السوق للتقلبات المستقبلية. بيتا كتقارن تقلبات الأصل بالسوق كاع، بيتا فوق 1.0 كتدل على تقلبات أكثر من متوسط السوق.
أنواع التقلبات
التقلبات كتاخد أشكال مختلفة على حساب السبب اللي كيبعثها. التقلبات السعرية هي التغير اليومي فقيمة الأصل. التقلبات الناتجة عن الأحداث كتزيد فجأة لما يطلع بيانات اقتصادية، أرباح شركات، أو أخبار جيوسياسية فالسوق. التقلبات الموسمية كتظهر ففترات معينة، تداول نهاية العام غالباً كيشهد نشاط مكثف.
تأثيرات عملية على التداول
التقلبات العالية كتخلق فرصة ومخاطر في نفس الوقت. تقلبات الأسعار السريعة ممكن تولد أرباح كبيرة أو خسائر كبيرة على حسب مركزك والرافعة المالية اللي كتخدم بيها. الرافعة المالية الزايدة فأسواق متقلبة هي طريق شائع لاستدعاء الهامش. التقلبات كايضاً كتولي إشارات خاطئة، كتخلي التجار يدخلو ويخرجو من المراكز قبل الأوان بدون استراتيجية منظمة.
التداول الفعّال فظروف متقلبة كيتطلب إدارة صارمة للمخاطر: تحديد حجم المركز، أوامر وقف الخسارة، والانضباط النفسي لما الأسعار كتتحرك بقوة.
