Sóng Elliott là một phương pháp phân tích kỹ thuật được phát triển bởi Ralph Nelson Elliott vào những năm 1930, diễn giải các biến động giá trên thị trường tài chính như những chu kỳ lặp lại, có thể dự đoán được, được thúc đẩy bởi tâm lý nhà đầu tư. Lý thuyết này cho rằng thị trường di chuyển theo các mẫu sóng có thể nhận dạng được thay vì ngẫu nhiên, cho phép các nhà giao dịch dự báo các hướng giá và điểm đảo chiều tiềm năng.
Nền tảng của phân tích Sóng Elliott là mẫu sóng 5-3: năm sóng đẩy di chuyển theo hướng của xu hướng chính, theo sau là ba sóng điều chỉnh di chuyển ngược lại. Chu kỳ này lặp lại trên các thang thời gian khác nhau—những gì xuất hiện trên biểu đồ phút phản ánh các mẫu trên khung thời gian dài hơn. Các nhà giao dịch sử dụng cấu trúc fractal này để xác định nơi một xu hướng có thể kết thúc và một sự đảo chiều có thể bắt đầu.
Các Mẫu Sóng Phổ Biến
Lý thuyết Sóng Elliott xác định các loại mẫu cụ thể giúp các nhà giao dịch nhận ra các giai đoạn thị trường. Mẫu zigzag tạo ra các cấu trúc ba sóng rõ ràng, sắc nét; mẫu phẳng di chuyển ngang với các sóng điều chỉnh có độ dài tương tự. Các mẫu đường chéo—hình nêm ở đầu (đường chéo dẫn đầu) hoặc cuối (đường chéo kết thúc) của xu hướng—đánh dấu sự chuyển đổi trong động lượng thị trường.
Ứng Dụng Giao Dịch Thực Tế
Các nhà giao dịch sử dụng Sóng Elliott để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng, dự báo mức độ điều chỉnh và căn thời điểm tham gia vào các xu hướng dài hạn. Tuy nhiên, phương pháp này đòi hỏi kinh nghiệm: việc diễn giải sóng mang tính chủ quan, các nhà phân tích khác nhau có thể đếm cùng một hành động giá theo cách khác nhau và các mẫu sóng kém tin cậy hơn trong thời kỳ biến động cực đoan hoặc thị trường biến động khó lường.
