엘리엇 파동은 랄프 넬슨 엘리엇이 1930년대에 개발한 기술적 분석 방법으로, 투자자 심리에 의해 주도되는 반복적이고 예측 가능한 주기로 금융 시장 가격 움직임을 해석합니다. 이 이론은 시장이 무작위가 아닌 인식 가능한 파동 패턴으로 움직여 트레이더가 잠재적인 가격 방향과 전환점을 예측할 수 있다고 가정합니다.
엘리엇 파동 분석의 기초는 5-3 파동 패턴입니다. 다섯 개의 충격 파동이 주요 추세 방향으로 움직이고, 세 개의 조정 파동이 그에 반대 방향으로 움직입니다. 이 주기는 다른 시간 규모에서도 반복됩니다. 분 차트에서 보이는 패턴은 더 긴 시간 프레임의 패턴과 유사합니다. 트레이더는 이 프랙탈 구조를 사용하여 추세가 어디에서 끝나고 반전이 시작될 수 있는지 식별합니다.
일반적인 파동 패턴
엘리엇 파동 이론은 트레이더가 시장 단계를 인식하는 데 도움이 되는 특정 패턴 유형을 식별합니다. 지그재그 패턴은 날카롭고 명확한 3파동 구조를 생성합니다. 플랫 패턴은 길이가 비슷한 조정 파동으로 횡보합니다. 추세의 시작(선행 대각선) 또는 끝(종결 대각선)에 있는 쐐기 모양인 대각선 패턴은 시장 모멘텀의 전환을 나타냅니다.
실제 거래 적용
트레이더는 엘리엇 파동을 사용하여 잠재적인 지지 및 저항 수준을 식별하고, 되돌림의 정도를 예측하며, 더 긴 추세에 진입할 시점을 결정합니다. 그러나 이 방법은 경험을 요구합니다. 파동 해석은 주관적이며, 다른 분석가는 동일한 가격 움직임을 다르게 계산할 수 있고, 극심한 변동성이나 혼조세 시장에서는 파동 패턴의 신뢰성이 떨어집니다.
