Trượt giá là sự khác biệt giữa giá thực hiện dự kiến của một giao dịch và giá thực tế mà giao dịch được khớp. Khi bạn đặt một lệnh ở mức giá cụ thể, biến động thị trường hoặc thanh khoản thấp có thể khiến lệnh của bạn được thực hiện ở một mức giá khác. Nếu thị trường di chuyển theo hướng có lợi cho bạn trước khi thực hiện, bạn sẽ nhận được trượt giá dương; nếu nó di chuyển ngược lại, bạn sẽ nhận được trượt giá âm.
Trượt giá xảy ra như thế nào
Trượt giá thường xảy ra nhất trong điều kiện biến động cao hoặc thanh khoản thấp. Khi giá di chuyển nhanh chóng (ví dụ: tại các thông báo tin tức lớn hoặc thời điểm mở và đóng cửa thị trường), giá có thể thay đổi giữa thời điểm bạn nhấp vào "mua" và khi nhà môi giới của bạn xử lý lệnh. Trong thời kỳ thanh khoản thấp, có thể không có đủ cung hoặc cầu ở mức giá bạn mong đợi, do đó lệnh của bạn sẽ được khớp ở mức kém thuận lợi hơn.
Trượt giá dương so với Trượt giá âm
Trượt giá dương có nghĩa là bạn nhận được mức giá tốt hơn mong đợi—lệnh mua của bạn được khớp dưới mức giới hạn của bạn, hoặc lệnh bán của bạn được khớp trên mức giới hạn của bạn. Điều này ít phổ biến hơn nhưng là một bất ngờ thú vị. Trượt giá âm là ngược lại: lệnh mua của bạn được khớp trên mức giới hạn của bạn, hoặc lệnh bán của bạn được khớp dưới mức giới hạn của bạn—tốn kém chi phí cho bạn.
Lệnh Thị trường so với Lệnh Giới hạn
Lệnh thị trường dễ bị trượt giá hơn lệnh giới hạn. Lệnh thị trường được thực hiện ngay lập tức ở bất kỳ mức giá nào có sẵn, trong khi lệnh giới hạn chỉ được khớp nếu thị trường đạt đến mức giá bạn đã chỉ định hoặc tốt hơn. Một số nhà giao dịch chấp nhận trượt giá âm nhỏ trên các giao dịch nhanh nhưng sử dụng lệnh giới hạn để tránh các lệnh khớp bất ngờ đối với các vị thế dài hạn.
Trượt giá so với Chênh lệch
Trượt giá khác với chênh lệch. Chênh lệch là sự khác biệt chi phí cố định giữa giá mua và giá bán tồn tại liên tục, trong khi trượt giá là khoảng cách giữa giá dự kiến của bạn và giá thực hiện thực tế. Cả hai đều làm giảm biên lợi nhuận của bạn trên các giao dịch.
