デリバティブ市場は、株式、債券、コモディティ、通貨、その他のデリバティブなどの原資産に価値が由来する契約をトレーダーが取引する金融市場です。資産そのものを購入する現物市場とは異なり、デリバティブを使用すると、それを所有せずに価格変動を投機したり、ヘッジしたりすることができます。
目的と利用法
トレーダーは、リスク管理（ヘッジ）、価格変動の投機、収益創出の3つの主な目的でデリバティブを使用します。農家は先物契約を売却して穀物の価格を固定するかもしれませんが、トレーダーは予想される為替レートの変動で利益を得るために通貨オプションを購入するかもしれません。
主な金融商品
デリバティブ市場には、先物契約（標準化された取引所取引の義務）、オプション（売買する権利だが義務ではない）、スワップ（キャッシュフローの交換）、フォワード（カスタマイズされた非取引所取引の契約）、および複雑なデリバティブ（エキゾチックオプションおよび構造化商品）が含まれます。
主な特徴
デリバティブ市場はレバレッジが高く、少額の資本で大きなポジションをコントロールできるため、利益と損失の両方が増幅されます。また、ボラティリティに敏感であり、急激な価格変動は急速に大きな損失を引き起こす可能性があります。取引所取引されないデリバティブには、相手方が債務不履行した場合のカウンターパーティリスクが存在します。
規制と規模
デリバティブ市場は、不正操作を防ぎ、投資家を保護するために、厳格な規制監督の下で運営されています。市場は、日々の取引量と名目価値において現物市場をはるかに凌駕しており、世界の金融インフラの重要な構成要素となっています。
