مخاطر السوق (تُعرف أيضًا بالمخاطر المنهجية) هي احتمالية حدوث خسائر نتيجة لتحركات الأسعار المعاكسة في سوق مالي - وهي المخاطر التي تؤثر على جميع المشاركين، وليس فقط على وسيطك أو استراتيجية التداول الخاصة بك.
أنواع مخاطر السوق
في تداول العملات الأجنبية، تتخذ مخاطر السوق أشكالًا متعددة. تنشأ مخاطر العملة عندما تتحرك أسعار الصرف ضد مركزك. تنشأ مخاطر التقلب عندما تتسارع تقلبات الأسعار بشكل غير متوقع، مما يؤدي إلى فجوات في عروض الأسعار أو انزلاق عند التنفيذ. تحدث مخاطر الأحداث عندما تؤدي الإعلانات الاقتصادية (قرارات البنوك المركزية، تقارير التوظيف، الأزمات الجيوسياسية) إلى تحركات حادة في الأسعار تفاجئ المتداولين. تؤثر مخاطر السيولة على الأزواج الأقل تداولًا أو في الأوقات غير المعتادة عندما يكون عدد قليل من المشاركين حاضرين - قد تواجه فروقات أسعار أوسع أو صعوبة في الخروج من المراكز الكبيرة.
أهمية مخاطر السوق
لا يمكنك القضاء على مخاطر السوق عن طريق اختيار الوسيط أو الاستراتيجية المناسبة؛ فهي متأصلة في التداول نفسه. ومع ذلك، يمكنك إدارتها. يؤدي الإفراط في الرافعة المالية إلى تضخيم مخاطر السوق - تتحول حركة سوق بنسبة 2% إلى خسارة بنسبة 20% إذا استخدمت رافعة مالية بنسبة 10:1. يؤدي التركيز على زوج عملات واحد أو منطقة زمنية واحدة إلى زيادة التعرض. يؤدي التنويع عبر الأزواج وأوقات التداول إلى تقليل المخاطر الإجمالية.
أوامر وقف الخسارة هي دفاعك الأساسي: فهي تحد من الخسائر في الصفقات الفردية. حجم المركز هو دفاعك الثاني: المراكز الأصغر تعني خسائر أصغر عندما تتحرك الأسواق ضدك. يساعدك فهم الأحداث الاقتصادية أو ظروف السوق التي تخلق أكبر قدر من التقلبات لأزواجك المفضلة على الاستعداد ذهنيًا وتعديل حجم المركز وفقًا لذلك.
