Рыночный риск (также известный как систематический риск) — это потенциал убытков от неблагоприятных изменений цен на финансовом рынке, риск, который затрагивает всех участников, а не только вашего брокера или торговую стратегию.
Типы рыночного риска
В торговле на Форекс рыночный риск проявляется в нескольких формах. Валютный риск возникает, когда обменные курсы движутся против вашей позиции. Риск волатильности возникает, когда ценовые колебания неожиданно ускоряются, создавая разрывы в котировках или проскальзывание при исполнении. Событийный риск возникает, когда экономические объявления (решения центральных банков, отчеты по занятости, геополитические кризисы) вызывают резкие движения цен, застающие трейдеров врасплох. Риск ликвидности затрагивает менее торгуемые пары или неторговое время, когда присутствует мало участников — вы можете столкнуться с более широкими спредами или трудностями при выходе из крупных позиций.
Почему рыночный риск важен
Вы не можете устранить рыночный риск, выбрав правильного брокера или стратегию; он присущ самой торговле. Однако вы можете им управлять. Чрезмерное использование кредитного плеча усиливает рыночный риск — движение рынка на 2% становится убытком в 20%, если вы используете кредитное плечо 10:1. Концентрация на одной валютной паре или часовом поясе увеличивает подверженность риску. Диверсификация по парам и времени торговли снижает общий риск.
Стоп-лоссы — ваша основная защита: они ограничивают убытки по отдельным сделкам. Размер позиции — ваша вторая линия защиты: меньшие позиции означают меньшие убытки, когда рынок движется против вас. Понимание того, какие экономические события или рыночные условия создают наибольшую волатильность для ваших предпочтительных пар, помогает вам подготовиться морально и соответствующим образом скорректировать размер позиции.
