Rủi ro thị trường (còn gọi là rủi ro hệ thống) là khả năng thua lỗ do biến động giá bất lợi trên thị trường tài chính—rủi ro ảnh hưởng đến tất cả những người tham gia, không chỉ nhà môi giới hoặc chiến lược giao dịch của bạn.
Các loại Rủi ro thị trường
Trong giao dịch ngoại hối, rủi ro thị trường có nhiều hình thức. Rủi ro tiền tệ phát sinh khi tỷ giá hối đoái di chuyển ngược lại vị thế của bạn. Rủi ro biến động xảy ra khi biến động giá tăng tốc bất ngờ, tạo ra khoảng trống trong báo giá hoặc trượt giá khi thực hiện lệnh. Rủi ro sự kiện xảy ra khi các thông báo kinh tế (quyết định của ngân hàng trung ương, báo cáo việc làm, khủng hoảng địa chính trị) gây ra biến động giá mạnh khiến các nhà giao dịch bất ngờ. Rủi ro thanh khoản ảnh hưởng đến các cặp tiền ít được giao dịch hoặc vào những giờ bất thường khi có ít người tham gia—bạn có thể đối mặt với chênh lệch giá rộng hơn hoặc khó khăn khi thoát các vị thế lớn.
Tại sao Rủi ro thị trường lại quan trọng
Bạn không thể loại bỏ rủi ro thị trường bằng cách chọn đúng nhà môi giới hoặc chiến lược; nó vốn có trong bản chất của giao dịch. Tuy nhiên, bạn có thể quản lý nó. Đòn bẩy quá mức khuếch đại rủi ro thị trường—một biến động thị trường 2% trở thành khoản lỗ 20% nếu bạn sử dụng đòn bẩy 10:1. Tập trung vào một cặp tiền tệ hoặc múi giờ duy nhất làm tăng mức độ tiếp xúc. Đa dạng hóa trên các cặp tiền và thời gian giao dịch giúp giảm thiểu rủi ro tổng thể.
Dừng lỗ là tuyến phòng thủ chính của bạn: chúng giới hạn thua lỗ trên các giao dịch riêng lẻ. Quản lý quy mô vị thế là tuyến phòng thủ thứ hai của bạn: vị thế nhỏ hơn có nghĩa là thua lỗ nhỏ hơn khi thị trường đi ngược lại bạn. Hiểu được sự kiện kinh tế hoặc điều kiện thị trường nào tạo ra nhiều biến động nhất cho các cặp tiền ưa thích của bạn giúp bạn chuẩn bị tinh thần và điều chỉnh quy mô vị thế cho phù hợp.
