ความเสี่ยงด้านตลาด (หรือที่เรียกว่าความเสี่ยงเชิงระบบ) คือศักยภาพในการขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่เอื้ออำนวยในตลาดการเงิน ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อผู้เข้าร่วมตลาดทั้งหมด ไม่ใช่แค่โบรกเกอร์หรือกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ
ประเภทของความเสี่ยงด้านตลาด
ในการซื้อขายฟอเร็กซ์ ความเสี่ยงด้านตลาดมีหลายรูปแบบ ความเสี่ยงจากสกุลเงิน เกิดขึ้นเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนเคลื่อนไหวสวนทางกับตำแหน่งของคุณ ความเสี่ยงจากความผันผวน เกิดขึ้นเมื่อการแกว่งตัวของราคาเร่งตัวขึ้นอย่างไม่คาดคิด ทำให้เกิดช่องว่างในราคาเสนอซื้อขายหรือการเลื่อนหลุดในการดำเนินการ ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ เกิดขึ้นเมื่อการประกาศทางเศรษฐกิจ (การตัดสินใจของธนาคารกลาง รายงานการจ้างงาน วิกฤตการณ์ทางการเมือง) กระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหวของราคาที่รุนแรงซึ่งทำให้ผู้ค้าไม่ทันตั้งตัว ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ส่งผลกระทบต่อคู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายน้อยหรือช่วงเวลาที่ไม่ปกติเมื่อมีผู้เข้าร่วมน้อย คุณอาจเผชิญกับสเปรดที่กว้างขึ้นหรือความยากลำบากในการปิดสถานะขนาดใหญ่
เหตุใดความเสี่ยงด้านตลาดจึงมีความสำคัญ
คุณไม่สามารถกำจัดความเสี่ยงด้านตลาดได้ด้วยการเลือกโบรกเกอร์หรือกลยุทธ์ที่เหมาะสม มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติกับการซื้อขาย แต่คุณสามารถจัดการกับมันได้ การใช้เลเวอเรจมากเกินไปจะขยายความเสี่ยงด้านตลาด—การเคลื่อนไหวของตลาด 2% จะกลายเป็นการขาดทุน 20% หากคุณใช้เลเวอเรจ 10:1 การกระจุกตัวในคู่สกุลเงินเดียวหรือเขตเวลาเดียวจะเพิ่มการเปิดรับความเสี่ยง การกระจายความเสี่ยงในคู่สกุลเงินและช่วงเวลาการซื้อขายจะช่วยลดความเสี่ยงโดยรวม
การตั้งจุดหยุดขาดทุน (stop-losses) คือการป้องกันหลักของคุณ: มันจำกัดการขาดทุนในการซื้อขายแต่ละครั้ง การกำหนดขนาดสถานะ (position sizing) คือการป้องกันที่สองของคุณ: สถานะที่เล็กลงหมายถึงการขาดทุนที่น้อยลงเมื่อตลาดเคลื่อนไหวสวนทางกับคุณ การทำความเข้าใจว่าเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจหรือสภาวะตลาดใดที่สร้างความผันผวนมากที่สุดสำหรับคู่สกุลเงินที่คุณต้องการ จะช่วยให้คุณเตรียมพร้อมทางจิตใจและปรับขนาดสถานะให้เหมาะสม
