Piyasa Riski (sistematik risk olarak da adlandırılır), finansal piyasalarda olumsuz fiyat hareketlerinden kaynaklanan kayıp potansiyelidir; yalnızca aracı kurumunuzu veya ticaret stratejinizi değil, tüm katılımcıları etkileyen risktir.
Piyasa Riski Türleri
Forex ticaretinde piyasa riski çeşitli biçimler alır. Döviz riski, döviz kurları pozisyonunuza karşı hareket ettiğinde ortaya çıkar. Volatilite riski, fiyat dalgalanmalarının beklenmedik bir şekilde hızlanması, fiyat tekliflerinde boşluklar veya yürütmede kayma oluştuğunda ortaya çıkar. Olay riski, ekonomik duyurular (merkez bankası kararları, istihdam raporları, jeopolitik krizler) yatırımcıları hazırlıksız yakalayan keskin fiyat hareketlerini tetiklediğinde meydana gelir. Likidite riski, daha az işlem gören çiftleri veya az sayıda katılımcının bulunduğu tuhaf saatleri etkiler; daha geniş spreadlerle karşılaşabilir veya büyük pozisyonlardan çıkmakta zorlanabilirsiniz.
Piyasa Riski Neden Önemlidir
Doğru aracı kurumu veya stratejiyi seçerek piyasa riskini ortadan kaldıramazsınız; ticaretin kendisine özgüdür. Ancak, onu yönetebilirsiniz. Aşırı kaldıraç kullanmak piyasa riskini artırır; 10:1 kaldıraç kullanırsanız %2'lik bir piyasa hareketi %20'lik bir zarara dönüşür. Tek bir döviz çiftine veya zaman dilimine yoğunlaşmak maruziyeti artırır. Çiftler ve ticaret zamanları arasında çeşitlendirme genel riski azaltır.
Zarar durdur emirleri birincil savunmanızdır: bireysel işlemlerdeki zararı sınırlar. Pozisyon büyüklüğü ikincisidir: piyasalar aleyhinize hareket ettiğinde daha küçük pozisyonlar daha küçük zararlar anlamına gelir. Hangi ekonomik olayların veya piyasa koşullarının tercih ettiğiniz çiftler için en fazla oynaklığı yarattığını anlamak, zihinsel olarak hazırlanmanıza ve pozisyon büyüklüğünü buna göre ayarlamanıza yardımcı olur.
