مخاطر السوق (تسمى كمان المخاطر النظامية) هي احتمالية الخسارة من تحركات الأسعار السلبية في السوق المالي—المخاطر اللي كتأثر على جميع المشاركين، ماشي غير الوسيط أو استراتيجية التداول ديالك.
أنواع مخاطر السوق
في تداول الفوركس، مخاطر السوق كتأخذ عدة أشكال. مخاطر العملة كتظهر لما أسعار الصرف تتحرك ضد مركزك. مخاطر التقلب كتنتج لما تقلبات الأسعار تسرع بشكل غير متوقع، مما يخلق فجوات في أسعار العرض أو انزلاق في التنفيذ. مخاطر الأحداث كتحصل لما الإعلانات الاقتصادية (قرارات البنك المركزي، تقارير التوظيف، الأزمات الجيوسياسية) تطلق تحركات حادة في الأسعار كتفاجئ المتداولين. مخاطر السيولة كتأثر على الأزواج الأقل تداولاً أو في ساعات غير عادية لما يكون فيه قليل من المشاركين—قد تواجه فروق أسعار أوسع أو صعوبة في الخروج من الصفقات الكبيرة.
ليش مخاطر السوق مهمة؟
ما تقدرش تخلص مخاطر السوق باختيار الوسيط أو الاستراتيجية الصحيحة؛ هي جزء أصيل من التداول بحد ذاتو. غير أنه تقدر تديرها. الإفراط في الرافعة المالية كيكبر مخاطر السوق—تحرك بنسبة 2% في السوق كيتحول لخسارة بنسبة 20% إذا استعملت رافعة 10:1. التركيز في زوج عملات واحد أو منطقة زمنية وحدة كيزيد التعرض للسوق. التنويع بين الأزواج وأوقات التداول كينقص المخاطر العامة.
أوامر وقف الخسارة هي دفاعك الأساسي: كتحدد سقف الخسارة في الصفقات الفردية. تحديد حجم الصفقة هو دفاعك الثاني: الصفقات الأصغر معناه خسارة أصغر لما السوق يتحرك ضدك. فهم شنو الأحداث الاقتصادية أو ظروف السوق كتخلق أكبر تقلب للأزواج المفضلة عندك كيعاونك تستعد ذهنياً وتعدل حجم الصفقة على حسب ذلك.
