市場リスク（システマティックリスクとも呼ばれる）とは、金融市場における不利な価格変動による損失の可能性、つまり、あなたのブローカーや取引戦略だけでなく、すべての参加者に影響を与えるリスクのことです。
市場リスクの種類
外国為替取引において、市場リスクはいくつかの形態をとります。通貨リスクは、為替レートがあなたのポジションに不利に動いたときに発生します。ボラティリティリスクは、価格の変動が予期せず加速し、価格提示にギャップが生じたり、約定時にスリッページが発生したりするときに生じます。イベントリスクは、経済発表（中央銀行の決定、雇用統計、地政学的な危機）がトレーダーを不意打ちするような急激な価格変動を引き起こしたときに発生します。流動性リスクは、取引量の少ない通貨ペアや、参加者が少ない奇妙な時間帯に影響を与えます。スプレッドが拡大したり、大口のポジションを決済するのが困難になったりする可能性があります。
市場リスクが重要な理由
適切なブローカーや戦略を選択しても、市場リスクを排除することはできません。それは取引そのものに内在するものです。しかし、管理することは可能です。過度のレバレッジは市場リスクを増幅させます。10倍のレバレッジを使用している場合、2％の市場変動は20％の損失になります。単一の通貨ペアや時間帯に集中すると、エクスポージャーが増加します。通貨ペアや取引時間を分散させることで、全体的なリスクを低減できます。
ストップロスはあなたの主な防御策です。個々の取引の損失を制限します。ポジションサイジングはあなたの2番目の防御策です。市場があなたに不利に動いたときに、ポジションサイズが小さいほど損失は小さくなります。好みの通貨ペアにとって、どの経済イベントや市場状況が最もボラティリティを生み出すかを理解することは、精神的な準備を整え、それに応じてポジションサイズを調整するのに役立ちます。
