시장 위험(체계적 위험이라고도 함)은 금융 시장의 불리한 가격 변동으로 인한 손실 가능성, 즉 귀하의 브로커나 거래 전략뿐만 아니라 모든 참가자에게 영향을 미치는 위험입니다.
시장 위험의 유형
외환 거래에서 시장 위험은 여러 형태로 나타납니다. 통화 위험은 환율이 귀하의 포지션에 반하여 움직일 때 발생합니다. 변동성 위험은 가격 변동이 예상치 못하게 가속화되어 가격 호가에 공백이 생기거나 실행 시 슬리피지가 발생할 때 발생합니다. 이벤트 위험은 경제 발표(중앙 은행 결정, 고용 보고서, 지정학적 위기)가 거래자를 놀라게 하는 급격한 가격 변동을 유발할 때 발생합니다. 유동성 위험은 거래량이 적은 페어나 참가자가 거의 없는 이상한 시간에 영향을 미칩니다. 스프레드가 넓어지거나 대규모 포지션을 청산하기 어려울 수 있습니다.
시장 위험이 중요한 이유
올바른 브로커나 전략을 선택한다고 해서 시장 위험을 제거할 수는 없습니다. 이는 거래 자체에 내재된 것입니다. 그러나 관리할 수는 있습니다. 과도한 레버리지는 시장 위험을 증폭시킵니다. 10:1 레버리지를 사용하면 2%의 시장 움직임이 20%의 손실이 됩니다. 단일 통화 쌍 또는 시간대에 집중하면 노출이 증가합니다. 페어 및 거래 시간에 걸쳐 분산하면 전반적인 위험이 줄어듭니다.
손절매는 귀하의 주요 방어 수단입니다. 개별 거래의 손실을 제한합니다. 포지션 크기 조정은 두 번째입니다. 시장이 귀하에게 불리하게 움직일 때 더 작은 포지션은 더 작은 손실을 의미합니다. 선호하는 페어에 가장 큰 변동성을 유발하는 경제 이벤트 또는 시장 상황을 이해하면 정신적으로 준비하고 그에 따라 포지션 크기를 조정하는 데 도움이 됩니다.
