Tržišni rizik (poznat i kao sistematični rizik) je potencijal za gubitke od nepovoljnih kretanja cena na finansijskom tržištu—rizik koji utiče na sve učesnike, a ne samo na vašeg brokera ili strategiju trgovanja.
Vrste tržišnog rizika
U forex trgovanju, tržišni rizik se javlja u nekoliko oblika. Valutni rizik nastaje kada se kursne liste kreću protiv vaše pozicije. Rizik volatilnosti nastaje kada se oscilacije cena neočekivano ubrzavaju, stvarajući procepe u cenovnim kotacijama ili proklizavanje pri izvršenju. Rizik događaja nastaje kada ekonomske najave (odluke centralnih banaka, izveštaji o zaposlenosti, geopolitičke krize) pokreću oštra kretanja cena koja zateknu trgovce nespremne. Rizik likvidnosti utiče na manje trgovane parove ili neobične sate kada je prisutno malo učesnika—možda ćete se suočiti sa širim rasponima ili poteškoćama pri izlasku iz velikih pozicija.
Zašto je tržišni rizik važan
Ne možete eliminisati tržišni rizik odabirom pravog brokera ili strategije; on je inherentan samom trgovanju. Međutim, možete ga upravljati. Prekomerno zaduživanje pojačava tržišni rizik—pokret od 2% na tržištu postaje gubitak od 20% ako koristite polugu 10:1. Koncentracija na jedan valutni par ili vremensku zonu povećava izloženost. Diverzifikacija preko parova i vremena trgovanja smanjuje ukupni rizik.
Stop-gubitci su vaša primarna odbrana: oni ograničavaju gubitke na pojedinačnim trgovinama. Veličina pozicije je vaša druga odbrana: manje pozicije znače manje gubitke kada se tržišta kreću protiv vas. Razumevanje koje ekonomske događaje ili tržišni uslovi stvaraju najviše volatilnosti za vaše omiljene parove pomaže vam da se mentalno pripremite i prilagodite veličinu pozicije u skladu sa tim.
