Risiko sistemik yaiku risiko kegagalan siji institusi finansial utawa disfungsi pasar bakal nyebabake rantai kegagalan ing saindhenging sistem finansial. Iki beda saka risiko individu utawa sektor-spesifik amarga ngancam stabilitas pasar lan ekonomi sing luwih jembar.
Risiko sistemik muncul nalika institusi finansial lan pasar banget sambung-sinambung lan gumantung banget marang leverage. Insolvensi bank, gangguan infrastruktur pasar, krisis ekonomi dumadakan, utawa owah-owahan peraturan sing ora dikarepake bisa dadi pemicu. Sababe internal—kayata leverage sing berlebihan—utawa guncangan eksternal, kaya kedadeyan geopolitik, bisa miwiti kedadeyan sistemik. Nalika siji institusi gagal utawa mundur saka pasar, counterparty ngadhepi kerugian, nyebabake adol luwih akeh lan kerugian ing saindhenging sistem.
Kanggo pedagang forex, risiko sistemik katon minangka likuiditas pasar sing suda, volatilitas ekstrem, utawa kegagalan broker. Sajrone krisis finansial, selisih mundhak tajem, mandheg diseret, lan sawetara broker bisa uga ora bisa ngurmati penarikan. Pedagang sing kena pengaruh acara sistemik ngadhepi ora mung kerugian pasar nanging uga risiko counterparty yen broker gagal.
Ngawasi komunikasi bank sentral, kesehatan institusi finansial, lan tekanan pasar kredit (kayata selisih kredit sing mundhak) mbantu pedagang ngantisipasi risiko sistemik sing dibangun. Diversifikasi broker lan njaga buffer margin minangka pertahanan praktis marang guncangan sistemik.
